帳款模組

應收管理系統

應收帳款系統功能包含了客戶對帳作業、收款作業，可針對多幣別與各種收款方式(現金、銀行轉帳、票據、信用狀)，完成收款作業。並可配合會計作業自動拋轉傳票，還擁有自動應收沖銷管理，可逐筆或批次自動沖銷各類單據。這些工作均由應收帳款系統來協助人工作業，只要將發生的出貨資料，退回資料和收款資料輸入電腦，便可以隨時查詢得知各客戶的應收帳款有多少，另外帳齡分析表、應收帳款分戶帳，和與客戶對帳用的對帳單都可由電腦代為列印。

應付管理系統

應付帳款為一個企業的流動負債，專指因採購商品、原料、物料、及勞務等而發生的債務，其負債的認定與評價，對於財務狀況之表達是財務管理上的重要課題，而其主要工作則在於建立正確完整的應付帳款記錄、付款方式及付款時間。

應付帳款系統功能包含了廠商對帳作業、付款作業，可針對多幣別與各種付款方式(現金、銀行轉帳、票據、信用狀)，完成付款作業。並可配合會計作業自動拋轉傳票，還擁有自動應付沖銷管理，可逐筆或批次自動沖銷各類單據。這些工作均由應付帳款系統來協助人工作業完成，只要將發生的進貨資料，進貨退回資料和付款資料輸入電腦，便可以隨時查詢得知各廠商的應付帳款有多少，另外提供應付帳款分戶帳與廠商對帳用的應付帳款明細表都可由電腦代為列印。

發票管理系統

發票管理系統可配合營業稅管理系統申報營業稅，適用多申報公司申報及報繳營業稅。其智慧型發票編號管理，可依發票編號的順序，自動取號開立銷項發票。

發票管理系統提供開立電子化發票，免除人工開立發票的負擔與降低錯誤率。

可分別建立進銷項發票，並可獨立維護進、銷項發票，作為營業稅媒體申報作業依據。

提供媒體輸出功能，按期或按月自動產生發票資料媒體輸出檔，作為申報營業稅作業之依據。

發票管理系統自動與各系統之進、銷貨資料整合。也可結合會計系統，與會計系統之相關科目整合。

發票可拋轉傳票提供會計人員更便利的報稅方法，發揮有效的節稅功能。

擁有多種查詢發票的方法，並可自動產生各類的統一發票明細表、

折讓單管理系統

折讓單管理系統可配合營業稅管理系統申報營業稅 適用多申報公司申報及報繳營業稅。

自動與進銷存系統整合 折讓管理自動與各系統之進退、銷退單據資料整合。

提供媒體輸出功能，折讓管理系統按期或按月自動產生折讓資料媒體輸出檔，作為申報營業稅作業之依據。

折讓單可拋轉傳票提供會計人員更便利的報稅方法，發揮有效的節稅功能。

擁有多種查詢折讓單的方法，並可自動產生各類的折讓單明細表、

票據管理系統

票據管理的目的在於配合財務人員的作業，使得財務人員很清楚的知道，每個銀行帳戶收支的情形，每個客戶和廠商往來票據的詳細資料，以便能隨時提供管理人員所需求的資料。如果將票據管理工作電腦化，不但可節省人工作業的時間並可避免人為錯誤的發生。使一般財務人員將票據，資金管理納入電腦化管理，而不必更改現行程序，達到節省人工，提高效率，建全制度的最終目標。

帳款管理的特色

• 整合物料庫存、銷售、採購、貿易之帳務管理作業，提供多幣別之管理功能，達到系統整合之目的。
• 圖文並陳及多維的應收/應付分析資訊，協助掌控企業財務動態。
• 多幣別之應收/應付帳務處理，促進應收付之自動化作業。
• 提供應收/應付票據處理，結合銀行帳務處理。
• 自動結轉來料單據，建立應付帳款明細，協助採購人員輕鬆處理清款作業。
• 整理應付帳款及已付資料，每月依廠商別彙總應付帳款對帳單，主動核對帳務資料，提升企業形象。
• 國外採購可依幣別，自動換算匯率並結算為台幣金額，亦可經由傳票分錄系統轉製會計傳票。
• 自動結轉出貨、托外單據為應收帳款資料，避免人為作業的疏忽而影響帳款回收。
• 依客戶交易條件彙總應收帳款，分別列印應收帳款對帳單。
• 預收帳款逐筆收款或月結方式收帳，沖銷客戶之應收帳款。
• 收付款作業擁有自動沖銷功能，簡化會計作業流程。
• 擁有多種快速查詢方式，再多的資料也可瞬間取得。
• 匯總沖銷功能擁有多種沖銷方式，詳細記錄會計沖銷科目未沖銷餘額的交易明細
• 可處理多公司多幣別帳務帳；提供科目明細帳分批沖銷功能及相關沖銷記錄明細核帳報表會計軟體
• 提供多幣別銀行對帳單、帳戶別存款額、歷史存款餘額會計軟體
• 開放的拋出轉入功能，自動整合分公司交易資料，將母子公司帳務合併 。
• 巧妙傳輸功能可接收庫存、進口、出口、生管、資產、人事薪資、客服、會計帳款自動產生憑證節省帳務人員操作時間。
• 各類單據帳款科目設置方便、快速、容易。