財務管制

從工廠的管理會計的角度來看，成本結算對工廠的運營與發展有重要的指導作用。而PCB產業產品多樣、製程多變、工序複雜等特點，決定了產成品、半成品的成本結算作業，複雜與繁瑣。FastERP成本結算方法，依據產品不同工序，不同內層，不同作業方法去精確的計算成本，進而提升工廠的管理水準。

PCB產業成本結算的步驟

生產費用從發生開始，到算出完工產品總成本和單位成本為止，整個的成本結算的步驟，分成以下幾個步驟：首先是針對生產費用支出的審核，以便對不符合制度和規定的費用加以制止。其次是確定成本計算對象和成本專案，開設產品成本明細帳。還要對發生的各項要素費用進行匯總，編制各種要素費用分配表，按其用途分配計入有關的生產成本明細帳。月終採用一定的分配方法進行分配，最後計算出計算產品的總成本和單位成本。
PCB成本管理系統，提供精確合理的生產成本計算制度。以最簡單的使用程序來自動計算每一張製令的成本，並能逐層算出每一層產品的生產成本。對於使用PCB產業，必能解決頭痛的生產成本計算問題。

PCB生產成本結算的特點

●為工廠產品定價策略參考、並可強化內部管理控制。並指導工廠改善經營過程，增強企業的競爭力。

●對PCB產業而言，成本核算有自己獨有的特點與難度。因PCB板廠一般具有訂單品種多，訂貨數量有限，對品質要求嚴格，交貨週期短等特點。而且由於產品工序長，不同種類的產品的流程與工程參數都有自己的特點，導致生產成本的差別非常之大。因應產品生產類型特點和管理要求的差別，FastERP採用分步成本法的計算方式。

●生產過程中之費用，先設定成本類別後，依用途指定那些成本使用工時分攤，那些成本要直接歸屬給產品，並訂定其應負擔之金額，具以反應真實且客觀之成本，使成本資訊不至扭曲！

●提供分攤率，用戶只需輸入預估產能及各工作中心在該產能下之所發生之各類成本金額，系統將自動計算各工作中心分攤金額，操作簡易，實用性佳。

●提供單一成品標準成本查詢，可查詢該成品成本結構，作為決策參考或報價之用。

●PCB成品成本查詢 提供製成品成本查詢，可查詢各月各成品入庫數量及實際成本〈包括材料、人工、製費、加工費用之計算明細〉，以供管理者作為查核、分析之用。

●提供在製品成本查詢，可查詢各月未完工半成品之在製數量及在製材料、人工、製費明細。

●提供實際工費分攤查詢，可依工費項目查詢金額分配至製成品及在製品的詳細過程。

●所有分析資訊均提供圖型介面，方便用戶瞭解各母件之成本構成項目及金額比重狀況。

●自動與生產管理整合 系統自動納入實際生產如，領料、製令、入庫、餘料退料…等單據納入生產成本計算出實際成本。

●提供產品結構單位成本分析、製成品單位成本分析、實際單位成本與標準單位成本差異分析…等，讓成本人員進行各項成本分析更容易掌握問題，改善生產的策略與研發的方向。

傳票管理

會計乃為企業之語言，記載企業在營運過程中的一切交易活動並反映企業之財務狀況及經營成果，因此詳細正確之會計記錄或報表不僅是經營上必要之管理工具，同時也是企業資本主，債權人和政府單位所要求的。會計循環始於日常交易之發生，根據原始憑證編寫傳票，登錄日記帳，過入分類帳，定期編製各種財務報表，至期末再將各帳戶予以結轉；舉凡有關登帳、計算、編表、結轉等工作過去以人工來處理，不但費時費力，且難以達到迅速準確之效果。若以電腦取代，藉其大量儲存，快速運算列印之優點，不僅可以節省人力，且在迅速確實之效果上遠為人力所不能及。本系統能讓一般中小型企業的管理，會計人員在不必具備電腦專業知識，不必更改現行之會計作業程序，即可將會計作業導入電腦化，進而達到節省人工，提高效率，健全制度的最終目標。

自動分錄

在公司之帳簿組織中，關於分類帳有所謂『總分類帳』及『明細分類帳』之分。當以電腦來處理公司帳務時，我們常會因考慮分工需要而必須對於整套帳務系統予以分割處理。但分割之後又必須兼顧帳務系統的完整性、可稽核性及資料處理的便利性。
效訊系列軟體中，『會計總帳系統』即為管理帳簿組織中的『總分類帳』。而其他系統則為管理帳簿組織中的『明細分類帳』。各種原始憑證如銷貨單、收款單、進貨單、付款單、領（退）料單、生產入庫單．．．等等，都直接於各系統中輸入，其明細帳務皆可於各系統中被納入管理。但這些明細帳資料都必須定期彙整開立傳票（記帳憑證）轉入總帳系統中，以讓總帳系統可完整的反映公司經營軌跡。
傳統方式，此種明細帳所處理的原始憑證皆係以人工方式彙整並開立傳票再登入總帳系統中。本系統則提供了根據各系統的原始憑證資料自動開立傳票於總帳系統中的功能。由於此一功能的提供，可以使開立傳票之繁瑣工作得以大量簡化，並可避免人為處理之錯誤與弊端。相信對於一般企業將有莫大的助益。

會計專業合作化-系統特色

●整合物料庫存、銷售、採購、出口、製造等相關系統拋轉之傳票，並提供多幣別之管理功能，達到系統整合之目的。

●圖文並陳及多維的財務分析資訊，協助掌控企業財務動態。

●提供特殊會計制度專案管理，產生專案所屬之報表。

●允許將有關研發、生產、配銷 …等所發生的各項單據、憑證，自動切轉會計傳票分錄。

●國外採購可依幣別，自動換算匯率並結算為台幣金額，亦可經由傳票分錄系統轉製會計傳票。

●擁有多種快速查詢方式，再多的資料也可瞬間取得。

解決繁瑣的加工扣款問題

應收管理系統

PCB產業在財務管理上的(應收/應付)帳款管理系統，與其它行業完全相同，主要最大的不同點在PCB產業，特別的MRB扣款計算公式。與根據製程別的托外加工應付帳款計算方法。依據客戶採用不同的對帳方式，實現PCB產業特有的帳款處理模式。

應收帳款系統功能包含了客戶對帳作業、收款作業，可針對多幣別與各種收款方式(現金、銀行轉帳、票據、信用狀)，完成收款作業。並可配合會計作業自動拋轉傳票，還擁有自動應收沖銷管理，可逐筆或批次自動沖銷各類單據。這些工作均由應收帳款系統來協助人工作業，只要將發生的出貨資料，退回資料和收款資料輸入電腦，便可以隨時查詢得知各客戶的應收帳款有多少，另外帳齡分析表、應收帳款分戶帳，和與客戶對帳用的對帳單都可由電腦代為列印。

應付管理系統

應付帳款為一個企業的流動負債，專指因採購商品、原料、物料、及勞務等而發生的債務，其負債的認定與評價，對於財務狀況之表達是財務管理上的重要課題，而其主要工作則在於建立正確完整的應付帳款記錄、付款方式及付款時間。

應付帳款系統功能包含了廠商對帳作業、付款作業，可針對多幣別與各種付款方式(現金、銀行轉帳、票據、信用狀)，完成付款作業。並可配合會計作業自動拋轉傳票，還擁有自動應付沖銷管理，可逐筆或批次自動沖銷各類單據。這些工作均由應付帳款系統來協助人工作業完成，只要將發生的進貨資料，進貨退回資料和付款資料輸入電腦，便可以隨時查詢得知各廠商的應付帳款有多少，另外提供應付帳款分戶帳與廠商對帳用的應付帳款明細表都可由電腦代為列印。

發票管理系統

發票管理系統可配合營業稅管理系統申報營業稅，適用多申報公司申報及報繳營業稅。其智慧型發票編號管理，可依發票編號的順序，自動取號開立銷項發票。

發票管理系統提供開立電子化發票，免除人工開立發票的負擔與降低錯誤率。

可分別建立進銷項發票，並可獨立維護進、銷項發票，作為營業稅媒體申報作業依據。

提供媒體輸出功能，按期或按月自動產生發票資料媒體輸出檔，作為申報營業稅作業之依據。

發票管理系統自動與各系統之進、銷貨資料整合。也可結合會計系統，與會計系統之相關科目整合。

發票可拋轉傳票提供會計人員更便利的報稅方法，發揮有效的節稅功能。

擁有多種查詢發票的方法，並可自動產生各類的統一發票明細表、

折讓單管理系統

折讓單管理系統可配合營業稅管理系統申報營業稅 適用多申報公司申報及報繳營業稅。

自動與進銷存系統整合 折讓管理自動與各系統之進退、銷退單據資料整合。

提供媒體輸出功能，折讓管理系統按期或按月自動產生折讓資料媒體輸出檔，作為申報營業稅作業之依據。

折讓單可拋轉傳票提供會計人員更便利的報稅方法，發揮有效的節稅功能。

擁有多種查詢折讓單的方法，並可自動產生各類的折讓單明細表、

票據管理系統

票據管理的目的在於配合財務人員的作業，使得財務人員很清楚的知道，每個銀行帳戶收支的情形，每個客戶和廠商往來票據的詳細資料，以便能隨時提供管理人員所需求的資料。如果將票據管理工作電腦化，不但可節省人工作業的時間並可避免人為錯誤的發生。使一般財務人員將票據，資金管理納入電腦化管理，而不必更改現行程序，達到節省人工，提高效率，建全制度的最終目標。

帳款管理的特色

• 整合物料庫存、銷售、採購、貿易之帳務管理作業，提供多幣別之管理功能，達到系統整合之目的。
• 圖文並陳及多維的應收/應付分析資訊，協助掌控企業財務動態。
• 多幣別之應收/應付帳務處理，促進應收付之自動化作業。
• 提供應收/應付票據處理，結合銀行帳務處理。
• 自動結轉來料單據，建立應付帳款明細，協助採購人員輕鬆處理清款作業。
• 整理應付帳款及已付資料，每月依廠商別彙總應付帳款對帳單，主動核對帳務資料，提升企業形象。
• 國外採購可依幣別，自動換算匯率並結算為台幣金額，亦可經由傳票分錄系統轉製會計傳票。
• 自動結轉出貨、托外單據為應收帳款資料，避免人為作業的疏忽而影響帳款回收。
• 依客戶交易條件彙總應收帳款，分別列印應收帳款對帳單。
• 預收帳款逐筆收款或月結方式收帳，沖銷客戶之應收帳款。
• 收付款作業擁有自動沖銷功能，簡化會計作業流程。
• 擁有多種快速查詢方式，再多的資料也可瞬間取得。
• 匯總沖銷功能擁有多種沖銷方式，詳細記錄會計沖銷科目未沖銷餘額的交易明細
• 可處理多公司多幣別帳務帳；提供科目明細帳分批沖銷功能及相關沖銷記錄明細核帳報表會計軟體
• 提供多幣別銀行對帳單、帳戶別存款額、歷史存款餘額會計軟體
• 開放的拋出轉入功能，自動整合分公司交易資料，將母子公司帳務合併 。
• 巧妙傳輸功能可接收庫存、進口、出口、生管、資產、人事薪資、客服、會計帳款自動產生憑證節省帳務人員操作時間。
• 各類單據帳款科目設置方便、快速、容易。