主資料導入步驟

# 主資料導入步驟

在FastERP-2初期導入時，請依序按照以下的步驟逐步建立，並且驗證資料輸入無誤，即可完成上線工作。

初期導入資料的建立可分為

靜態資料的錄入工作 -

靜態資料分為主資料、輔助資料。
動態資料的錄入工作-

動態資料指的是期初資料。包括上線時點所有物料庫存的數量、金額、財務科目的餘額，也包括未完未結的業務單據，如未交貨的銷售訂單、未進料的採購訂單、未完工的生產製令。

靜態資料的錄入工作分為主資料與輔助資料。而什麼是主資料？什麼是輔助資料呢？

主資料指ERP系統運作的必要資料，如物料(包含成品、半成品、原料、物料、雜項…等)、BOM、供應商資料、客戶資料、會計科目…等資料。

輔助資料指日常資料發生時需要用到的資料，如會計期間、貨幣和匯率、付款方式、結算方式、憑證類型…等資料。

本文僅針對靜態資料做說明，動態期初資料錄入請參考期初資料導入説明。

# 主資料的錄入工作

主資料需要錄入的内容按照模組分類如下：

接下來將按照模組順序依次介紹資料的設定方式。

# 系統模組

系統模組中資料的設定順序：

公司資料：設置公司基本資料。
部門資料：設置公司内部所有部門的資料。
員工建檔：設定員工基本資料。

# 公司資料

請進入[系統]-[基本資料]-[公司資料]做設定。輸入公司基本資料，各作業報表的抬頭，將直接引用此處的設定。

# 部門資料

進入[系統]-[基本資料]-[部門資料]做設定，部門資料用於設定部門類別，與該部門是否需要計入生產成本。

# 員工建檔

進入[系統]-[基本資料]-[員工建檔]做設定。用於設定員工的基本資料。

# 物料模組

物料模組中資料的設定順序：

倉庫管理：設定倉庫、儲位。
產品分組：依據產品類型設定產品大類，並設定編碼原則，當用戶新增料件時可由ERP系統自動編碼。
料件管理：料件管理是系統最基本的資料。建立各類產品如全廠的原料、物料、半成品、成品、雜項等庫存項目。
BOM管理：設定產品用料清單。指製成最終產品之所有項目、成份或原物料的清單。

# 倉庫管理

進入[物料]-[倉庫管理]做設定。依據產品類別設定倉庫與儲位。

# 產品分組

進入[物料]-[產品分組]做設定。注意，料件類型的分組需要勾選[是否由屬性項目流水組成品號]。

# 料件管理

進入[物料]-[料件管理]做設定。

在產品工程資料頁面，依據產品大類，設定產品編號名稱等基本資料。產品大類的設定請在產品分組中完成。

倉庫資料頁面，依據產品編號，設定預計出錯倉庫與儲位等做庫存相關的設定。

品管資料頁面，依據產品編號做品管相關設定。

生產資料頁面，依據產品編號做生產相關設定。

貿易資料頁面，依據產品編號做貿易相關設定。

# BOM管理

進入[物料]-[BOM管理]做設定。用於產品結構的設定，可記載子件使用順序、單位用量、損耗率及相關生產資訊。BOM以樹狀圖展示，圖中1指示為父階產品，2指示為子階產品，3指示為要組合成父階產品，所需的子階產品的用量比值。

BOM表是ERP系統很重要的部分，BOM表用來表達成品、半成品、材料組成和用量的關係，特別是利用樹狀結構表達，以父階和子階串接而成。

BOM的功能-

依BOM用途由不同部門及人員的使用角度來看，功能如下：

工程人員：用以指示裝配成品所需零件。
成本會計人員：用以計算各項成品所需的物料成本。
生產單位：用以指示生產某成品所需零件總類數量與裝配順序。
生產與存貨管制人員：使用BOM和MPS規劃物料需求。
服務與管理部門：預先採購物料入庫備料。

# 銷售模組

銷售模組中資料的設定順序：

客戶資料：ERP系統最基本的資料，設定往來客戶的基本資料。
銷售價格維護：依據產品料號設定單價。

# 客戶資料

進入[銷售]-[客戶資料]做設定。用於設定客戶基本資料。

# 銷售價格維護

進入[銷售]-[銷售價格維護]做設定。

在銷售資料頁面，依據料號設定銷售單價與價格決定方式。

在貿易價格維護頁面，如果需要依據不同貿易條件或幣別設定單價，可在此頁面做設定。

在銷售數量對應價格頁面，如果需要依據幣別，設定數量起訖區間適用的單價，可在此頁面做設定。

# 採購模組

採購模組中資料的設定順序：

供應商資料：設定往來廠商的基本資料。
採購價格維護：依據產品料號設定採購進價。

# 供應商資料

進入[採購]-[供應商資料]做設定。設定往來廠商的基本資料。

# 採購價格維護

進入[採購]-[採購價格維護]做設定，依據料號設定採購進價與價格決定方式。

# 會計模組

會計模組中資料的設定順序：

會計科目：依據會計準則設定符合公司使用的會計科目。

# 會計科目設置

進入[會計]-[會計參數]-[會計科目設置]做設定。依據會計準則，參考會計科目代碼表，設定符合公司使用的會計科目。

會計科目如果是[銀行存款]，則必須設定子科目，且往來單位類別須設定為4，並指定往來單位。往來單位請在[帳款]-[帳款參數]-[銀行帳戶]中設置。

# 帳款模組

帳款模組中資料的設定順序：

銀行資料：設定目前公司有開戶的銀行公司資料。
銀行帳戶：設定目前有使用的銀行帳戶資料。

# 銀行資料

進入[帳款]-[帳款參數]-[銀行資料]做設定。設定目前公司有開戶的銀行公司資料。

# 銀行帳戶

進入[帳款]-[帳款參數]-[銀行帳戶]做設定。設定目前公司有開戶的銀行帳戶。會計科目設定銀行帳戶子科目后，總帳科目科目必須指定銀行帳戶的子科目。

# 資產模組

資產模組中資料的設定順序：

資產類別：設定資產類別。
資產列表：設定固定資產、模冲夾治具。

# 資產類別

進入[資產]-[資產基本資料]-[資產類別]做設定。設定資產的大類與小類。

# 資產列表

進入[資產]-[資產列表]做設定。設定固定資產、模夾治具或者儀器。

# 生產模組

生產模組中資料的設定順序：

工作中心設置：工作中心是生產作業的基本單位，或者是成本中心。
標準製程碼設置：設定生產製程名稱。
製程大類設置：依照製程類別建立製程大小類，方便資料做有系統的維護與管理。
製程碼標題設置：依據製程類別，設定製程標題名稱並定義生產技術資料，可簡化資料的重複輸入。

# 工作中心

進入[生産]-[基本設置]-[工作中心設置]做設定，依據生產過程設定工作最小單位或成本計算中心。可指定工作中心的生產機台。

# 標準製程碼設置

進入[生産]-[標準製程碼設置]做設定。

製程碼頁面，用於設定生產途程名稱與生產相關資料。

在製程碼標題頁面，依據製程類別，設定製程碼標題與標題說明。製程碼標題請在製程碼標題設置中做設定。

在製程碼機台明細頁面，依據製程類別，設定需要使用的機台資料。

# 製程大類設置

進入[生産]-[基本設置]-[製程大類設置]做設定。依據不同的製程碼，設定大、小類別，是建立製程碼標題設置的基礎。製程碼需先完成標準製程碼設置。

# 製程碼標題設置

進入[生産]-[基本設置]-[製程碼標題設置]做設定。依據不同的製程碼製程大類、製程小類，設定生產技術資料或作業指導規範說明。需先完成製程大類設置。

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