應收帳款導入説明

前言

  ERP是將企業內所有資源進行整合與集成管理，簡單的說，是將企業的三大流：物流、資金流、資訊流進行全面一體化管理的管理資訊系統。

  應收帳款為企業的流動資產，金額之多寡及變現之速度，直接影響企業營運資金的週轉能力。

  而應收帳模組是指企業應收的款帳，由於商品賒欠而産生的正常客戶欠款帳而言。它包括發票管理、客戶管理、付款管理、帳齡分析等功能。它和出貨、發票處理業務相聯繫，同時將各項事件自動生成記賬憑證，導入總帳。

  所以，應收帳款管理的主要工作，在於建立正確完整的應收帳款記錄，適時的催帳行動和允許客戶賒銷的信用額度管制。

  本文將以流程圖方式說明應收帳款如何運作。

導入步驟

• 期初資料蒐集：請參考上線準備工作。
• 決定ERP系統上線日期。
• 基本資料輸入：請參考主資料導入步驟與輔助資料導入步驟。
• 系統功能設定：請參考系統設置。
• 期初資料導入：請參考期初資料導入説明。
• 日常資料產生
• 來源單據
• 收款
• 立帳
• 沖銷
• 調整/確認
• 產生傳票

帳款管理-應收流程圖