付款通知

• 目的： 建立供應商付款基本資料，用戶供應商非正常請款作業。

• 功能： 付款通知書查詢、新增、刪除、修改。

• 範圍： 所有供應商。

• 執行單位： 採購部。

• 權責：

  1. 供應商付款通知書資料審核：採購

  2. 資料確認：採購

• 依據： 採購依據送貨單資料。

• 相關單位： 採購、財務等相關部門。

• 控制重點： 付款通知書資料的內容是否依規定填寫齊全?

操作步驟

1. 進入付款通知頁面（圖-1）

     進入系統主畫面，點擊進入[銷售]-[付款通知]頁面。

   

   圖-1 付款通知

2. 新增付款通知（圖-1）

     點擊上部[新增]按鈕，依次選擇輸入各欄位資料。點擊頁面上部[保存]按鈕保存資料，如不想保存點擊[取消]按鈕。

3. 新增付款通知明細

     點擊中部[新增]，點擊[單據類別]欄中選擇來料單或退料單，再單據編號欄中點擊選擇具體的單據。若輸入有錯，選擇要刪除的單據編號，然後點擊刪除。

欄位説明

欄位說明（圖-1 付款通知）：

[請款單號] 系統新增時自動產生單據編號。

[請款日期] 建立請款單單據的日期。系統默認日期時電腦系統的日期。

[部門編號] 請款單所屬部門編號。用戶選擇輸入。

[聯繫人員] 客戶之聯繫人，用戶手工輸入。

[聯繫電話] 客戶之聯繫電話，用戶手工輸入。

[電子郵箱] 客戶之電子郵箱，用戶手工輸入。

[傳 真] 客戶之傳真號碼，用戶手工輸入。

[備 註] 補充對客戶請款單的說明。

[金 額] 系統自動算出金額總計。