銷售請款

• 目的： 建立客戶請款基本資料，用於客戶非正常請款作業。

• 功能：

  1. 銷售請款的查詢、新增、刪除、修改。
  2. 銷售請款的審批作業。

• 範圍： 所有客戶請款作業。

• 執行單位： 業務部。

• 權責：

  1. 客戶請款資料審核：業務
  2. 客戶請款資料核准：業務主管
  3. 客戶請款資料確認：財務

• 依據： 業務依據公司出貨單資料。

• 相關單位： 財務等相關部門。

• 控制重點： 請款单資料的內容是否依規定填寫齊全?

操作步驟

1. 進入銷售請款頁面（圖-1）

  進入系統主畫面，點擊進入[銷售]-[銷售請款]頁面。

圖-1 銷售請款

2. 新增銷售請款（圖-1）

  點擊上部[新增]按鈕，依次選擇輸入各欄位資料。點擊頁面上部[保存]按鈕保存資料，如不想保存點擊[取消]按鈕。

3. 新增銷售請款明細

  點擊中部[新增]，點擊[單據類別]欄中選擇出貨單或退貨單，在單據編號欄中點擊選擇具體的單據。若輸入有錯，選擇要刪除的單據編號，然後點擊刪除。

欄位説明

欄位說明（圖-1 銷售請款）：

[請款單號] 系統新增時自動產生單據編號。

[請款日期] 建立請款單單據的日期。系統默認日期為電腦系統的日期。

[部門編號] 請款單所屬部門編號。用戶選擇輸入。

[聯繫人員] 客戶之聯繫人，用戶手工輸入。

[聯繫電話] 客戶之聯繫電話，用戶手工輸入。

[電子郵箱] 客戶之電子郵箱，用戶手工輸入。

[傳 真] 客戶之傳真號碼，用戶手工輸入。

[備 註] 補充對客戶請款單的說明。

[金 額] 系統自動算出金額總計。