廠商對帳單

# 廠商對帳單

說明： 為了清楚了解目前每個廠商產生及累積的應付款的情形，退款明細帳單是否正確，核對後將依此資料核發款項給廠商，也是付款沖帳的依據。
功能： 廠商對帳單查詢、新增、刪除。
執行單位： 財務人員。
權責： 廠商對帳單資料建立：財務人員。
資料來源：

採購-採購來料、採購-採購退料、帳款-期初開帳、帳款-進項發票、帳款-應付票據、

帳款-刷卡付款、帳款-帳款匯出、帳款-費用憑證、帳款-廠商付款、帳款-應付沖銷
資料去向： 無

# 操作步驟

進入廠商對帳單頁面(圖-1)

使用滑鼠點擊進入[帳款]-[廠商對帳單]頁面。

圖-1 廠商對帳單
新增廠商對帳單

點擊[新增]按鈕，在彈出的新增的畫面中，對帳單的產生方式有兩種—
1. 按照期間產生對帳單-
  
  依據帳款年月、對(關)帳日期，產生對帳單。選擇查詢條件後，點選[產生對帳單]即可。
  1. 廠商編號-
    
    可選可不選，選表示只針對單一廠商產生對帳單。不選表示只要符合以下其它查詢條件的廠商，就全部批次產生對帳單(一個廠商->一張對帳單)。
  2. 銷帳年/截止月份-
    
    對帳單產生方式選擇[按照期間產生對帳單]，此二查詢條件就必須輸入，否則無法產生對帳單。而此二查詢條件會過濾來源檔案的[帳款日期]，各來源檔的[帳款日期]必須與查詢條件一致，方能順利產生對帳單。
  3. 對帳日期條件-
    
    選擇對帳日期後，系統會過濾[採購]-[供應商資料]-[對帳日期]的設定，唯有一致的對帳日期，該廠商才可以產生對帳單。
    
    注意
    
    如果對帳日期是25日，而採購來料的帳款日期是25日以後，例如，系統認定的帳款月份是五月，非四月，所以若銷帳年選擇2009，而截止月份選擇4,將無法產生對帳單,因為月結25日，系統認為超過25日以後，已是次月的帳款。
    
    只有銷帳年選擇2009，而截止月份選擇5,才會產生對帳單。
    
    但如果想在四月份就產生對帳單，就必須修正來源檔的帳款日期，例如將帳款日期改為，也就是26日以前，才能在4月份就產生對帳單。
2. 自由產生對帳單-
  
  不指定帳款年月、對(關)帳日期，可由用戶自行選擇起迄期間產生對帳單。選擇查詢條件後，點選[產生對帳單]即可。
  註
  1. 此種方式適合一個月要產生多筆對帳單，例如採用25日結，前月26日至本月25日產生對帳單，若要求本月26-31日需要再產生一次對帳單，以方便對帳，就可以選擇自由產生對帳單這種方式，只要選擇起迄日期，就可以產生對帳單。
  2. 廠商編號-
    
    可選可不選，選表示只針對單一廠商產生對帳單。不選表示只要符合以下其它查詢條件的廠商，就全部批次產生對帳單(一個廠商->一張對帳單)。
  3. 對帳類別-
    
    符合對帳類別的廠商，可以產生對帳單，此欄位可選可不選。
    
    對帳類別可依需要自行定義，需先在[採購]-[供應商資料]設定。
  4. 對帳開始日期/對帳結束日期-
    
    輸入此二條件後，系統會過濾來源檔案，符合條件之來源資料就列入對帳單內。
3. 其它欄位說明-在點擊[產生對帳單]之前，需先選定。
  1. 是否分幣別產生-
    
    向同一家廠商採購或請其代工，卻同時有多幣別的交易，例如同時有本幣和外幣(美元)的應付帳款時，對帳單是否要併單產生—
    
    若選擇[是]，表示要併單產生，不同幣別的來源資料將共列於一張對帳單。
    
    若選擇[否]，表示要依幣別分開產生對帳單，即一種幣別，一個對帳單。
  2. 是否分專案產生-
    
    若同一個廠商，交易幣別相同，卻要求要依需要分別產生對帳單，亦即某些來源資料要併單於一張對帳單，某些資料要分開於另一筆對帳單。
    
    若有此種情況，必須於來源檔案設定專案編號。例如[採購]-[採購來料]有五筆來料單，其中三筆設定專案編號，而另兩筆不設，設定[是否分專案產生]若為[是]，則對帳單會產生兩筆，一張是三筆來料單資料，另一張則是兩筆來料單資料。
  3. 是否產生上期-
    
    產生對帳單時，是否同時要將前期的資料列入—
    
    選擇[是]-表示除了本期，前期的資料也要一併列入。
    
    選擇[否]-表示只需列入本期的資料。
  4. 帳單寄出日期-
    
    需要指定帳單寄出日期，可以點擊放大鏡選出日期。
4. 執行[產生對帳單]，系統就會依據產生方式與查詢條件產生出對帳單。若產生的對帳單與需求的不同，請檢查來源單據資料與查詢條件是否一致。
審核/核准/確認

審核/核准/確認時，可在頁面中點擊[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[審核]/[核准]/[確認]後。在[是否審核]、[是否核准]、[是否確認]欄會有勾選。否則反之。
批次確認

先以複雜查找過濾出需要執行的資料，在頁面中點擊[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[批次確認]，就可以批次將所有對帳單資料做確認。
批次刪除

先以複雜查找過濾出需要執行的資料，在頁面中點擊[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[批次刪除]，就可以批次將所有對帳單資料刪除。

注意

刪除前必須先確定資料未做確認，若已確認必須先做取消確認，方可刪除資料。
刷新本期最新應付

對帳單產生後，若已付款並已做沖帳，想針對對帳單瞭解最新的已付未沖金額，可在頁面中點擊[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[刷新本期最新應付]，系統將重新刷過數據，顯示最新的帳款資訊。

# 欄位説明

[對帳單號] 此筆對帳單之單號，系統自動產生流水編號。

[帳單年] 銷帳年份。下拉選單選出。

[截至月份] 銷帳截止月下拉選單選出。

[廠商編號] 此筆對帳單廠商名稱，系統自動由來源檔資料帶出。

[聯繫人員] 聯繫人員之姓名，系統自動從來源檔資料帶出。

[**聯繫電話**]與廠商聯繫之電話，系統自動從來源檔資料帶出。

[付款方式] 與廠商談妥之付款方式，系統自動從來源檔資料帶出。

[結帳日期] 客戶最後應付款日期，系統自動從來源檔資料帶出。

[客戶地址] 客戶地址，系統自動從來源檔資料帶出。

[兌帳年] 此筆對帳單對帳時間段。

帳款資料-指產生對帳單當下的帳款資料。

[前期未稅未付] 前期未付的未稅金額合計。系統自動帶出。

[前期稅額未付] 前期未付的稅額合計。系統自動帶出。

[前期未付合計] 前期未付的含稅金額合計。系統自動帶出。

[本期未稅應付] 本期發生的應付未稅金額合計。系統自動帶出。

[本期稅額應付] 本期發生的應付稅額合計。系統自動帶出。

[本期應付合計] 本期應付的含稅金額合計。系統自動帶出。

[本期未稅應退] 本期發生的應退未稅金額合計。系統自動帶出。

[本期稅額應退] 本期發生的應退稅額合計。系統自動帶出。

[本期應退合計] 本期發生的應退含稅金額合計。系統自動帶出。

[本期未稅銷帳] 本期沖銷的未稅金額合計。系統自動帶出。

[本期稅額銷帳] 本期沖銷的稅額金額合計。系統自動帶出。

[本期銷帳合計] 本期沖銷的含稅金額合計。系統自動帶出。

[未稅應付合計] 前期+本期的未稅金額合計。系統自動帶出。

[稅額應付合計] 前期+本期的稅額金額合計。系統自動帶出。

[應付合計] 前期+本期的應付總金額合計。系統自動帶出。

[前期付款未銷] 前期已付款但尚未沖銷的金額合計。系統自動帶出。

註

付款的方式如應付票據、帳款匯出、廠商付款。

[本期付款未銷] 本期已付款但尚未沖銷的金額合計。系統自動帶出。

[實際應付合計] 應付合計-本期銷帳合計-前期付款未銷-本期付款未銷。系統自動帶出。

最新帳款-在[功能]執行過[顯示最新帳款資料]後，截至目前為止，最新的帳款資料。

[前期未稅現在未付] 到目前為止，最新的前期未付的未稅金額合計。系統自動帶出。

[前期稅額現在未付] 到目前為止，最新的前期未付的稅額合計。系統自動帶出。

[前期未付現在合計] 到目前為止，最新的前期未付的含稅金額合計。系統自動帶出。

[本期未稅現在未付] 到目前為止，最新的本期未付的未稅金額合計。系統自動帶出。

[本期稅額現在未付] 到目前為止，最新的本期未付的稅額合計。系統自動帶出。

[本期現在未付合計] 到目前為止，最新的本期未付含稅金額合計。系統自動帶出。

[現在未付合計] 前期+本期，到目前為止，最新的未付含稅金額合計。系統自動帶出。

[現在未沖合計] 前期+本期，到目前為止，已付款尚未沖帳的金額合計。系統自動帶出。

[現在實際未付合計] 前期+本期，到目前為止，實際的未付金額合計。系統自動帶出。

← 客戶對帳單應收沖銷→