客戶對帳單
# 客戶對帳單
說明： 客戶對帳單可依據日期範圍與結帳日期設定條件，列印對帳明細，同時系統會整理過期未付的帳款資料，以供客戶對帳及催收帳款依據。
功能： 客戶對帳單查詢、新增、刪除。
執行單位： 財務人員。
權責： 客戶對帳單資料建立：財務人員。
資料來源：
銷售-銷售出貨、銷售-銷售退貨、帳款-期初開帳、帳款-銷項發票、帳款-應收票據、
帳款-刷卡收款、帳款-帳款匯入、帳款-點數服務、帳款-費用憑證、帳款-銷售收款、
帳款-應收沖銷
資料去向： 無
# 操作步驟
進入客戶對帳單頁面(圖-1)
使用滑鼠點擊進入
[帳款]-[客戶對帳單]頁面。
圖-1客戶對帳單 新增客戶對帳單
點擊
[新增]按鈕，在彈出的新增的畫面中，對帳單的產生方式有兩種—按照期間產生對帳單-
依據帳款年月、對(關)帳日期，產生對帳單。選擇查詢條件後，點選
[產生對帳單]即可。客戶編號-
可選可不選，選表示只針對單一客戶產生對帳單。不選表示只要符合以下其它查詢條件的客戶，就全部批次產生對帳單(一個客戶->一張對帳單)。
銷帳年/截止月份-
對帳單產生方式選擇
[按照期間產生對帳單]，此二查詢條件就必須輸入，否則無法產生對帳單。而此二查詢條件會過濾來源檔案的[帳款日期]，各來源檔的[帳款日期]必須與查詢條件一致，方能順利產生對帳單。對帳日期條件-
選擇對帳日期後，系統會過濾
[銷售]-[客戶資料]-[對帳日期]的設定，唯有一致的對帳日期，該客戶才可以產生對帳單。注意
如果對帳日期是25日，而銷售出貨的帳款日期是25日以後，例如，系統認定的帳款月份是五月，非四月，所以若銷帳年選擇2009，而截止月份選擇4,將無法產生對帳單,因為月結25日，系統認為超過25日以後，已是次月的帳款。
只有銷帳年選擇2009，而截止月份選擇5,才會產生對帳單。
但如果想在四月份就產生對帳單，就必須修正來源檔的帳款日期，例如將帳款日期改為，也就是26日以前，才能在4月份就產生對帳單。
自由產生對帳單-
不指定帳款年月、對(關)帳日期，可由用戶自行選擇起迄期間產生對帳單。選擇查詢條件後，點選
[產生對帳單]即可。註
此種方式適合同一個客戶一個月要產生多筆對帳單，例如採用25日結，前月26日至本月25日產生對帳單，若客戶要求相同客戶本月26-31日需要再產生一次對帳單，以方便客戶對帳，就可以選擇自由產生對帳單這種方式，只要選擇起迄日期，就可以產生對帳單。
客戶編號-
可選可不選，選表示只針對單一客戶產生對帳單。不選表示只要符合以下其它查詢條件的客戶，就全部批次產生對帳單(一個客戶->一張對帳單)。
- 對帳類別-
符合對帳類別的客戶，可以產生對帳單，此欄位可選可不選。對帳類別可依需要自行定義，需先在
[銷售]-[客戶資料]設定。- 對帳開始日期/對帳結束日期-
輸入此二條件後，系統會過濾來源檔案，符合條件之來源資料就列入對帳單內。
其它欄位說明-在點擊
[產生對帳單]之前，需先選定。是否分幣別產生-
若相同客戶，卻同時有多幣別的交易，例如同時有本幣和外幣(美元)的應收帳款時，對帳單是否要併單產生—
若選擇
[是]，表示要併單產生，不同幣別的來源資料將共列於一張對帳單。若選擇
[否]，表示要依幣別分開產生對帳單，即一種幣別，一個對帳單。是否分專案產生-
若同一個客戶，交易幣別相同，卻又要求要依需要分別產生對帳單，亦即某些來源資料要併單於一張對帳單，某些資料要分開於另一筆對帳單。
若有此種情況，必須於來源檔案設定專案編號。例如
[銷售]-[銷售出貨]有五筆出貨單，其中三筆設定專案編號，而另兩筆不設，設定[是否分專案產生]若為[是]，則對帳單會產生兩筆，一張是三筆出貨單資料，另一張則是兩筆出貨單資料。是否產生上期-
產生對帳單時，是否同時要將前期的資料列入—
選擇
[是]-表示除了本期，前期的資料也要一併列入。選擇
[否]-表示只需列入本期的資料。帳單寄出日期-
需要指定帳單寄出日期，可以點擊放大鏡選出日期。
執行
[產生對帳單]，系統就會依據產生方式與查詢條件產生出對帳單。若產生的對帳單與需求的不同，請檢查來源單據資料與查詢條件是否一致。
審核/核准/確認
審核/核准/確認時，可在頁面中點擊
[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[審核]/[核准]/[確認]後。在[是否審核]、[是否核准]、[是否確認]欄會有勾選。否則反之。批次確認
先以複雜查找過濾出需要執行的資料，在頁面中點擊
[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[批次確認]，就可以批次將所有對帳單資料做確認。批次刪除
先以複雜查找過濾出需要執行的資料，在頁面中點擊
[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[批次刪除]，就可以批次將所有對帳單資料刪除。注意
刪除前必須先確定資料未做確認，若已確認必須先做取消確認，方可刪除資料。
維護INVOICE NO.
先以複雜查找過濾出需要執行的資料，在頁面中點擊
[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[維護INVOICE NO.]，就可以在子表[INVOICE NO.]欄位手動填入INVOICE NO.。對帳單與客戶的結帳日期和出貨單帳單日期有關，與出貨單單據日期沒有關係。
刷新本期最新應收
對帳單產生後，客戶若付款並已做沖帳，想針對對帳單瞭解最新的已沖未沖金額，可在頁面中點擊
[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[刷新本期最新應收]，系統將重新刷過數據，顯示最新的帳款資訊。顯示最新帳款
在頁面中點擊
[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[刷新本期最新應收]，系統將顯示最新的帳款資訊。
# 欄位説明
[對帳單號] 此筆對帳單之單號，系統自動產生流水編號。
[帳 單 年] 銷帳年份。下拉選單選出。
[截至月份] 銷帳截止月下拉選單選出。
[客戶編號] 此筆對帳單客戶名稱，系統自動從出貨單資料帶出。
[聯繫人員] 聯繫人員之姓名，系統自動從出貨單資料帶。
[聯繫電話] 與客戶聯繫之電話，系統自動從出貨單資料帶出。
[付款方式] 客戶付款之方式，系統自動從出貨單資料帶出。
[結帳日期] 客戶最後應付款日期，系統自動從出貨單資料帶出。
[客戶地址] 客戶地址，系統自動從出貨單資料帶出。
[兌 帳 年] 此筆對帳單對帳時間段。
帳款資料-指產生對帳單當下的帳款資料。
[前期未稅未收] 前期未收的未稅金額合計。系統自動帶出。
[前期稅額未收] 前期未收的稅額合計。系統自動帶出。
[前期未收合計] 前期未收的含稅金額合計。系統自動帶出。
[本期未稅應收] 本期發生的應收未稅金額合計。系統自動帶出。
[本期稅額應收] 本期發生的應收稅額合計。系統自動帶出。
[本期應收合計] 本期應收的含稅金額合計。系統自動帶出。
[本期未稅應退] 本期發生的應退未稅金額合計。系統自動帶出。
[本期稅額應退] 本期發生的應退稅額合計。系統自動帶出。
[本期應退合計] 本期發生的應退含稅金額合計。系統自動帶出。
[本期未稅銷帳] 本期沖銷的未稅金額合計。系統自動帶出。
[本期稅額銷帳] 本期沖銷的稅額金額合計。系統自動帶出。
[本期銷帳合計] 本期沖銷的含稅金額合計。系統自動帶出。
[未稅應收合計] 前期+本期的未稅金額合計。系統自動帶出。
[稅額應收合計] 前期+本期的稅額金額合計。系統自動帶出。
[應收合計] 前期+本期的應收總金額合計。系統自動帶出。
[前期收款未銷] 前期已收款但尚未沖銷的金額合計。系統自動帶出。
註
收款的方式如應收票據、帳款匯入、銷售收款。
[本期收款未銷] 本期已收款但尚未沖銷的金額合計。系統自動帶出。
[實際應收合計] 應收合計-本期銷帳合計-前期收款未銷-本期收款未銷。系統自動帶出。
最新帳款-在[功能]執行過[刷新本期最新應收]後，截至目前為止，最新的帳款數據資料。
[前期未稅現在未收] 到目前為止，最新的前期未收的未稅金額合計。系統自動帶出。
[前期稅額現在未收] 到目前為止，最新的前期未收的稅額合計。系統自動帶出。
[前期未收現在合計] 到目前為止，最新的前期未收的含稅金額合計。系統自動帶出。
[本期未稅現在未收] 到目前為止，最新的本期未收的未稅金額合計。系統自動帶出。
[本期稅額現在未收] 到目前為止，最新的本期未收的稅額合計。系統自動帶出。
[本期現在未收合計] 到目前為止，最新的本期未收含稅金額合計。系統自動帶出。
[現在未收合計] 前期+本期，到目前為止，最新的未收含稅金額合計。系統自動帶出。
[現在未沖合計] 前期+本期，到目前為止，已收款尚未沖帳的金額合計。系統自動帶出。
[現在實際未收合計] 前期+本期，到目前為止，實際的未收金額合計。系統自動帶出。