廠商付款

# 廠商付款

目的： 製定此標準作業程序以確保ERP應收付帳款各項表單功能順利實施。
說明：
- 在匯總沖銷的方式下，公司若以現金方式支付貨款，建立與維護廠商的付款記錄檔，並需依據付款金額，將應付帳款沖銷。
- 在多筆沖銷的方式下，公司若以現金或轉帳方式支付貨款，建立與維護廠商的付款記錄檔，並需依據付款金額，將應付帳款沖銷。
功能： 廠商付款查詢、新增、刪除。
執行單位： 財務人員。
權責： 廠商付款資料建立：財務人員。
資料來源： 無
資料去向：

傳票-會計傳票

帳款-廠商對帳單、帳款-應付沖銷

進入銷售收款頁面(圖-1)

使用滑鼠點擊進入[帳款]-[廠商付款]頁面。

圖-1 廠商付款
新增銷售收款單

以現金付款/退款單建立：

點擊頁面上部[新增]按鈕。選擇此筆單據是付款或退款，單據類別選擇[現金]。查詢出廠商，[付款金額]欄中輸入金額，有其他銷帳金額在欄位中輸入其金額。

若是預付款則在[採購單號]欄中選擇單號，否則反之，資料輸入完，點擊保存即可，若不想保存可以點擊[取消]。
註

本作業雖提供其它付款方式，如銀行、票據、信用狀，但請勿選擇。
- 若採用銀行存款付款，請至[帳款]-[帳款匯出]執行。
- 若採用票據付款，請至[帳款]-[應付票據]執行。
- 若採用信用狀付款，請至[會計]-[廠商信用狀]執行。
審核/核准/確認

審核/核準/確認時可在頁面中點擊[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[審核]/[核准]/[確認]。[是否審核]、[是否核准]、[是否確認]欄會有勾選。否則反之。

[付款單號] 此筆付款單之編號，由系統自動產生流水號。

[付款日期] 此筆付款單之付款日期，系統默認是當天。

[銀行帳號] 此筆付款單相關銀行帳號，下拉選單中帶出。

[票據編號] 此筆付款票據之編號。再應付票據管理中提出。

[贖單編號] 信用狀贖單編號，手工輸入。

[查看票據] 可以查詢到此筆付款單之相關票據。

[供應商] 供應商名稱，它從供應商基本資料中帶出。

[聯繫人員] 付款供應商的聯繫人，它從供應商代碼中帶出，也可手工輸入。

[聯繫電話] 付款供應商的聯繫電話，它從供應商代碼中帶出，也可手工輸入。

[傳　　真] 付款供應商的傳真號碼，它從供應商代碼中帶出，也可手工輸入。

[付款幣別] 支付採購款的幣別。

[付款金額] 本次付款的金額。

[銷帳總計] 本次銷帳總計，系統自動計算(銷帳總計=付款金額+折扣銷帳)。

[其他銷帳] 應付帳款明細其他銷金額。

[已銷總計] 應付帳款明細已沖銷金額累計。

[採購單號] 若是預先支付款，必須輸入於此筆付款單相關的採購單之單號，否則不用輸入。

[是否確認] 表示付款是否被確認，若已確認，則選項框呈選中狀態，否則未選中。

[部門編號] 此筆單據所屬的部門。

[專案編號] 若此筆單據是專案，則要選擇相關專案之編號。在[銷售]-[專案設置]中設置。

[備　　註] 此筆單據的補充說明。