銷售收款

# 銷售收款

目的： 製定此標準作業程序以確保ERP應收付帳款各項表單功能順利實施。
說明：
- 在匯總沖銷的方式下，客戶若以現金方式支付貨款，建立與維護客戶的收款記錄檔，並需依據收款金額，將應收帳款沖銷。
- 在多筆沖銷的方式下，客戶以現金或轉帳的方式支付貨款，建立與維護客戶的收款記錄檔，並需依據收款金額，將應收帳款沖銷。
功能： 銷售收款查詢、新增、刪除。
執行單位： 財務人員。
權責： 銷售收款資料建立：財務人員。
資料來源： 無
資料去向：

傳票-會計傳票

帳款-客戶對帳單、帳款-應收沖銷

進入銷售收款頁面

使用滑鼠點擊進入[帳款]-[銷售收款]頁面。

圖-1 銷售收款
新增銷售收款單

以現金收款/退款單建立：

點擊頁面上部[新增]按鈕。選擇此筆單據是收款或退款，單據類別選擇[現金]。查詢出客戶，[收款金額]欄中輸入金額，有其他銷帳金額在欄位中輸入其金額。

若是預收款則在[訂單單號]欄中選擇單號，否則反之，資料輸入完，點擊保存即可，若不想保存可以點擊[取消]。
註

本作業雖提供其它付款方式，如銀行、票據、信用狀，但請勿選擇。
- 客戶若採用銀行存款付款，請至[帳款]-[帳款匯入]執行。
- 客戶若採用票據付款，請至[帳款]-[應收票據]執行。
- 客戶若採用信用狀付款，請至[會計]-[客戶信用狀]執行。
審核/核准/確認

審核/核準/確認時可在頁面中點擊[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[審核]/[核准]/[確認]。[是否審核]、[是否核准]、[是否確認]欄會有勾選。否則反之。

[收款單號] 收款單之編號，由系統自動產生流水號。

[票據編號] 收款票據編號。

[押匯編號] 押匯單編號，手工輸入。

[客戶名稱] 收款之客戶名稱，它從客戶代碼中帶出，也可手工輸入。

[聯繫人員] 收款客戶之聯繫人員，它從客戶代碼中帶出，也可手工輸入。

[聯繫電話] 收款客戶之聯繫電話，它從客戶代碼中帶出，也可手工輸入。

[郵箱] 收款客戶之電子郵箱，它從客戶代碼中帶出，也可手工輸入。

[收款幣別] 客戶付款的幣別，它從客戶代碼中帶出，也可從下拉式選單中提取。

[收款方式] 客戶付款的方式，它從客戶代碼中帶出，也可從下拉式選單中提取。

[收款金額] 本次收款的金額。

[其他銷帳] 應收帳款明細其他銷金額。

[銷帳總計] 本次銷帳總計，系統自動計算(銷帳總計=收款金額+折扣銷帳)。

[已銷總計] 應收帳款明細已沖銷金額累計。

[備　　註] 補充收款的說明。

[銷售單號] 若是預先收款，必須輸入與此筆收款單相關的銷售單之單號，否則不用輸入。

[是否確認] 表示收款是否被確認，若已確認，則選項框呈選中狀態。

[專案編號] 若此筆單據是專案，則要選擇相關專案之編號。在[銷售]-[專案設置]中設置。