費用憑證
# 費用憑證
目的： 製定此標準作業程序以確保ERP應收付帳款各項表單功能順利實施。
說明： 建立屬於其它收入的應收帳款，或者屬於其它支出的應付帳款，做為應收/付帳款沖帳的依據，並可方便財會人員查詢使用。
功能： 費用憑證查詢、新增、刪除。
執行單位： 財務人員。
權責： 費用憑證資料建立：財務人員。
資料來源： 無。
資料去向：
傳票-會計傳票
應收帳款-客戶對帳單、帳款-應收沖銷
應付帳款-廠商對帳單、帳款-應付沖銷
# 操作步驟
進入費用憑證頁面(圖-1)
使用滑鼠點擊進入
[帳款]-[費用憑證]頁面。
圖-1 費用憑證 新增費用憑證
點擊
[新增]按鈕，系統自動產生單據編號。憑證日期系統默認為當天日期，選擇憑證類別、單位類別，欄位填寫完畢後，點擊保存。不想保存則點擊[取消]。若需產生供應商對帳單(或客戶對帳單)”是否設定為需建立應收/付帳”需設為是。
新增費用憑證明細
點擊中部
[新增]按鈕，選擇發票編號，輸入項目編號及名稱，填寫數量、單價。填寫完畢後，點擊保存。不想保存則點擊[取消]。或者點擊[批次帶入]，系統自動帶入項目資料。
注意
為保留彈性，發票編號欄位可自行輸入任一單號(如收據單號或憑證編號)，不一定是發票編號，所以不必預先在銷項發票/進項發票輸入發票後，才能輸入憑證明細。項目編號、項目名稱，同上，可任意輸入費用內容。
# 欄位説明
主表
[憑證編號] 系統費用憑證單之編號，由系統自動產生流水號。
[憑證日期] 系統默認當天日期，也可以選擇輸入。
[憑證類別] 下拉選單選擇輸入。
註
憑證類別，必須預先到[帳款]-[帳款參數]-[憑證類別設置]做設定。之後，需再到[會計]-[會計參數]-[憑證分錄設置]做設定，方可產生傳票。
[支出憑證] 選擇表示此張單據是支出費用。
[收入憑證] 選擇表示此張單據是收入金額。
[單位類別] 此筆單據所屬類別，用戶選擇輸入。
[單位編號] 與[單位類別]對應的對象。單位類別若選擇[1]，單位編號就是客戶編號/客戶名稱。單位類別若選擇[2]，單位編號就是廠商編號/廠商名稱。
[是否建立應收付帳] 其它收入若需要出現在[帳款]-[客戶對帳單]裡，需設定打勾。其它支出若需要出現在[帳款]-[廠商對帳單]裡，需設定打勾。
註
若客戶同時也具備廠商的身份，有應收帳與應付帳對沖的情況，一定要打勾。
例:出貨的應收帳款需與其它費用對沖，或者採購來料的進貨金額與其它收入對沖.[是否建立應收付帳]務必要設定打勾。
[幣 別] 憑證使用之幣別。需在系統-[基本資料]-[幣別設置]中事先設置。
[匯 率] 憑證幣別所採用的外幣匯率。系統自動由[帳款]-[帳款參數]-[匯率調整]帶入。
[稅 率] 憑證使用之稅率。由單位編號(客戶/廠商)帶出。或者可手動修正。
[稅 別] 稅率適用的稅別。由單位編號(客戶/廠商)帶出。或者可手動修正。
[帳單日期] 帳款截止日。依據[供應商資料]-[對帳日期]的設定，系統自動計算出帳單日期。
註
帳單日期的發生月份，與[帳款]-[廠商對帳單]有絕對的關係。
欲在幾月產生廠商對帳單，[帳單日期]的月份必須與之一致。
例:廠商對帳單需要在四月印出，帳單日期就必須是四月，但仍需配合關帳日期。
若關(對)帳日期是25日結，而帳單日期是，系統會認為是五月的帳，
所以，若要在四月產生對帳單，請手動修正帳單日期，至少是以前。
[兌現日期] 繳款截止日。依據[供應商資料]-[結帳方式]的設定，再配合[帳單日期]，系統自動計算出兌現日期。
[申報員工] 經手人。系統自動帶出。在[系統]-[基本資料]-[員工建檔]中需先完成設置。
[部門編號] 申報員工所屬部門。系統自動帶出。在[系統]-[基本資料]-[部門管理]中需先完成設置。
[支付用途] 用戶手工輸入。此欄位只是說明欄位。
[備 註] 補充對服務點數單的補充說明。
[銀行帳戶] 其它收入以銀行帳款匯入，或者其它支出以銀行帳款匯出，點選銀行帳戶的放大鏡挑入銀行。
註
其它支出，以銀行存款支付，或者其它收入，客戶以銀行轉帳方式付款，財會人員可以直接到[會計]-[傳票作業]手切傳票，不需要建立費用憑證，但若要建立，亦可。
[相關單據類別] 其它支出的產生，與其它作業單據有關，可以在下拉選單挑選相關的單據類別。
[相關單據] 與相關到據類別對應的單號，點擊放大鏡挑選。
例:因為進口原料產生報關或運費等費用支出，想記錄該筆費用屬於哪筆國外來料單，
相關單據類別可以選擇國外來料，相關單據可以選擇國外來料單號。
[分攤方式] 成本分攤方式，由下拉選單挑選。
例:其它支出的產生若要分攤到國外來料單，並計算其來料的單位成本，單位成本的計算方式目前分為二種-不分攤、費用歸集到原項目。
[傳票編號] 在[功能]執行確認後，系統自動拋轉傳票產生傳票編號。
[是否確認] 是否確認此筆費用憑證。
[是否銷帳] 此筆費用憑證是否已執行應收沖銷/應付沖銷。
子表
[發票編號] 其它其它支出有進項發票，點擊放大鏡後選入。若無發票可以跳過此欄位。
註
進項發票請先在[帳款]-[進項發票]建立完成。
[項目編號] 其它支出或收入項目的編號。用戶自行填入。若未針對支出收入或項目編號，可以填入該項目的會計科目編號，或者複製憑證編號亦可。
註
此欄位必須輸入，不輸入無法保存。
[項目名稱] 其它支出或收入項目的名稱。例如報關費、手續費、運費。
[數 量] 其它支出或收入項目的數量。用戶自行填入。
[單 價] 其它支出或收入項目的單價。用戶自行填入。
[小 計] 開立發票上各項目的商品購買總額。小計=數量 × 單價。