帳款匯出
# 帳款匯出
目的： 制定此標準作業程序以確保ERP應收付帳款各項表單功能順利實施。
說明：
建立帳款匯出單據資料。方便資料查詢作業。
帳款匯出作業相似。我們下面以帳款匯出來說明。
功能： 帳款匯出新增、編輯、取消、保存等作業。
執行單位： 財務人員。
權責： 帳款匯出資料建立：財務人員。
資料來源： 無
資料去向： 帳款-廠商對帳單、帳款-應付沖銷
# 操作步驟
進入帳款匯出頁面(圖-1)
進入系統主畫面，點擊進入
[帳款]-[帳款匯出]頁面。
圖-1 帳款匯出 新增帳款匯出單(圖-1)
點擊頁面上部
[新增]按鈕，匯款日期系統默認為當前日期，點擊[單位編號]查找按鈕選出廠商，再選取[匯出銀行]。輸入[匯款金額]，點擊[保存]按鈕，如不想保存點擊[取消]按鈕。注意
此處輸入之手續費金額，不會帶入應收沖銷。
若匯出帳款時已預先扣除手續費 (入帳金額較實際銷帳金額少)，手續費會在
[應收沖銷]-[出帳其它金額]做沖銷，所以此處輸入之手續費金額，僅做記錄參考，不會帶入應收付沖銷，將直接在沖帳時再認列手續費科。確認作業
點擊頁面
[功能]按鈕，從彈出的對話框[確認]。取消確認作業
確認後，要修改單據，點擊
[功能]按鈕，選取[取消確認]。再點擊[編輯]按鈕。
# 欄位説明
[匯款編號] 系統自動產生流水銷帳編號。
[匯款日期] 單據建立日期，系統默認為當前日期。
[單位類別] 此筆單據所屬類別，用戶選擇輸入。
[單位編號] 此筆單據所屬單位編號，指廠商編號，點擊放大鏡按鈕選取。
[幣 別] 指帳款匯出之幣別。
[部門編號] 此筆單據所屬部門。
[匯 率] 指此筆帳款匯出之匯率。
[專案編號] 此筆單據所屬專案。用戶選擇輸入。在[銷售]-[專案設置]中設置。
[匯出銀行] 此筆帳款由哪家銀行匯出。用戶選擇輸入。
[匯入銀行] 轉匯至客戶的哪家銀行。用戶選擇輸入。
[匯款金額] 匯款給廠商的金額。
[入帳金額] 實際匯出帳戶之金額。
[手續費比例] 匯入帳款手續費於收款金額總的比例。用戶手工輸入。
[手續費] 此筆單據手續費用金額數。輸入手續費比例後系統自動帶出。也可以手工輸入。
[傳票編號] 此筆單據拋轉傳票之編號。
[備 註] 對此筆單據補充說明。