票貼

# 票貼

目的： 制定此標準作業程序以確保ERP應收付帳款各項表單功能順利實施。
說明： 支票屬遠期支付的工具，因此可憑未到期的支票向銀行辦理客票對轉，但通常銀行可以接受的客票必須是公司正常營運往來的應收帳款，此種借款方式也就是俗稱的「票貼」、「調現」，但通常銀行僅給予約票款八成的貸款額度，並且需以客票做為副擔保品，以票期到期回收的票款，作為還款來源。
功能： 票貼之查詢、新增、刪除、修改。
執行單位： 財務人員。
權責： 票貼資料建立：財務人員。
資料來源： 無
資料去向： 傳票-會計傳票

進入票貼頁面

進入系統主畫面，點擊進入[帳款]-[票貼]頁面。

圖-1票貼
新增票貼

點擊頁面上部[新增]按鈕，[票貼日期]系統默認是當天日期。依序輸入各欄位後，點擊頁面上部[保存]按鈕，保存應付票據資料，如不想保存，點擊[取消]按鈕。
確認

確認時可在頁面中點擊[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[確認]。頁面下方的[是否確認]欄位將被勾選。

[票貼編號] 系統自動產生流水號。

[票貼日期] 票貼建立日期。

[票貼銀行] 該銀行的代表帳戶號碼及銀行編號。由放大鏡選單選出。

[票貼金額] 該銀行所能給予最多的票貼金額。用戶手動輸入。

[票貼利息] 該銀行票貼金額利息。用戶手動輸入。

[票貼折數] 在票貼時，會依照票面金額的多少折數提供融資運用。用戶手動輸入。

[業務員] 票貼所屬業務員。系統自動帶出。需先在[系統]-[基本資料]-[員工建檔]中設置。

[備註] 票貼補充說明。用戶手動輸入。