應付票據
# 應付票據
目的： 製定此標準作業程序以確保ERP應收付帳款各項表單功能順利實施。
說明： 當開立票據時，必須在此登錄詳細的票據資料。將用於應付款之沖帳，往來資金調度，與會計作業登帳之用。
功能： 付票記錄之查詢、新增、刪除、修改。
執行單位： 財務人員。
權責： 應付票據建立：財務人員。
資料來源： 無
資料去向：
傳票-會計傳票
帳款-廠商對帳單、帳款-應付沖銷
# 操作步驟
進入應付票據頁面(圖-1)
進入系統主畫面，點擊進入
[帳款]-[應付票據]頁面。
圖-1應付票據 新增應付票據
點擊頁面上部
[新增]按鈕，在[票據編號欄]手工輸入編號。[票據日期]系統默認是當天日期。[單位類別]默認值2。選擇[收票單位]。到期日期系統自動帶出是預兌日期減去一天。輸入票據金額。開票帳號選擇將要開票銀行。最後依次點選輸入各欄位相關資料。
單據建立完，點擊頁面上部
[保存]按鈕，保存應付票據資料，如不想保存，點擊[取消]按鈕。確認
確認時可在頁面中點擊
[功能]按鈕，從彈出的對話框中點選[確認]。頁面下方的[是否確認]欄位將被勾選。兌現
單據確認後，若票據已經兌現，請在應付票據功能頁上點擊
[功能]按鈕，再點擊[兌現]，系統彈出兌現日期選擇框，選取日期後，系統彈出銀行帳戶選擇對話框，選擇後兌帳作業完成。系統自動拋磚傳票，在該頁的[傳票編號]欄位內會自動生成傳票編號，同時頁面下方的[是否兌現]欄位被勾選。抽票
點擊
[功能]按鈕，點擊[抽票]，在彈出對話框中填寫抽票編號，選擇抽票日期。備抵呆帳
完成退票作業，點擊
[功能]按鈕，點擊[備抵呆帳]。作廢/托收/退票
點擊
[功能]按鈕，可實現作廢/托收/退票。點選
[托收]，表示此張票據已托收，頁面下方的[是否托收]欄位將被勾選。點選
[退票]可完成退票作業，頁面下方[是否退票]欄位將被勾選。點選
[作廢]，此票據將作廢，頁面下方[是否作廢]欄位將被勾選。
注意
票據只有在[確認]後方可執行上述操作，如要刪除該票據，必須取消確認。
# 欄位説明
[票據編號] 用戶手動輸入，或者系統自動產生流水票據編號。
註
票據編號若要由系統自動產生，必須先在[帳款]-[帳款參數]-[支票號碼設置]設定完成，並在[開帳帳號]的放大鏡先選擇開票銀行的銀行帳號，票據編號將自動產生。
[單位類別] 此筆票據相關單位數。下拉選單中提取。
[單 位] 此票據相關單位名稱。
[票據日期] 票據上所標註之開票日期。
[到期日期] 票據上所填寫的到期日期。
[預兌日期] 此張票據預定兌現之日。
[票據幣別] 票面上註明之幣別。下拉選點中提出。
[銀行帳號] 收票填寫預定兌換之銀行帳號。下拉選點中提出。
[銀行名稱] 票面上註明之銀行名稱。下拉選點中提取。
[備 註] 此張票據之補充說明。
[是否審核] 若勾選表示此張票據已經審核通過。否則反之。
[是否核準] 若勾選表示此張票據是已經核准。否則反之。
[是否確認] 若勾選表示此張票據是已經確認。否則反之。
[是否作廢] 若勾選表示此張票據已作廢。否則反之。
[是否托收] 若勾選表示此張票據已托收。否則反之。
[是否退票] 若勾選表示此單據為退票。否則反之。
[票 況] 欄位會顯示此單據審批情形。
[異動日期] 欄位會顯示此單據異動的日期。