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目录

結帳方式設置

# 結帳方式設置

  • 說明: 設置結帳方式。有助於簡化系統資料的重複性輸入。它用與客戶資料、供應商資料、對帳單等。

  • 功能: 結帳方式新增、刪除、編輯。

  • 執行單位: 財務人員。

  • 權責: 結帳方式建立:財務人員。

  • 內容:

    [銷售]-[銷售出貨]將依客戶資料-[結帳方式]、[對帳日期]設定,計算[帳單日期]。

    [採購]-[採購來料]將依供應商資料-[結帳方式]、[對帳日期]設定,計算[帳單日期]。

    [帳款]-[客戶對帳單]在新增對帳單時,若選擇[按照期間產生],將比對客戶資料所設定的[結帳方式]、[對帳日期],據此產生對帳單。

    [帳款]-[供應商對帳單]在新增對帳單時,將比對供應商資料所設定的[結帳方式]、[對帳日期],據此產生對帳單。

# 操作步驟

  1. 進入結帳方式設置頁面(圖-1)

      進入系統主畫面,點擊進入[帳款]-[帳款參數]-[結帳方式設置]頁面。

    圖-1 結帳方式設置
    圖-1 結帳方式設置
  2. 新增結帳方式設置

      點擊頁面上部[新增]按鈕,在[結帳方式]欄輸入發票方式名稱,再勾選[日結]或[月結],點擊[保存]按鈕,若不想保存點擊[取消]按鈕。

    1. 日結(或單結)-

      以天為結帳方式,如出貨後10天,或單結(如付現)等,結帳方式請設為日結。

      舉例:出貨後10天的設定方式。

      舉例:如七天的現金票的設定方式。

    2. 月結

      月結的關帳日期有幾個,結帳方式就要設定幾個。如下-

      月結關帳日期有六個,分別有15日、20日、25日、28日、30日、8日,結帳方式就要分別設定六個。

      1. 帳單月數之設定-

        若希望客戶對帳單之產生月份與出貨月份一致,無論是月結,次月結…帳單月數皆請設為0。

        若客戶對帳單之產生月份就是帳款截止月份,帳單月數請設為1。

        說明:如月結25日,9/26日出貨。如果客戶對帳單希望在出貨當月-[9]月產生,帳單月數請設為[0]。如果習慣在[10]月產生,帳單月數請設定[1]。

      2. 起算日期-

        指每月關帳日期。

        如月結25日,起算日期請設[25];但如果是月結30日,起算日期請設定[31]。

        說明:月有大小月,若設定30日,逢大月如七八月有31日,系統判定超過30日視為次月,會把31日的出(進)貨視為下月帳款,因此,月結30日,起算日期必須設定為[31]。

        [起算日期]影響[銷售]-[銷售出貨]-[帳單日期]的計算。

        如採30日結,結帳方式是[月結30天],若出貨日是,[銷售出貨]-[帳單日期]將是,屬於七月份的貨款。

        但若採25日結,結帳方式是[月結25天],若出貨日是,[銷售出貨]-[帳單日期]將是,屬於八月份的貨款。

      3. 票據兌現天數-

        [票據兌現天數]影響[銷售]-[銷售出貨]-[兌現日期](或者,[採購]-[採購來料]-[兌現日期]兌現日期的計算。

        1. 未跨月-如月結30日,30天的票期->[票據兌現天數]請設定[30]。[兌現天數]=[帳單日期] + [票據兌現天數]。

          說明:如月結30日,9/26日出貨,則[帳款日期]應該是幾日?答:10/30日。

          因是30天的票,則兌現日期=10/30 +30 =。

          • 系統內訂的日期計算,皆以30日為準。如果習慣以當月最後一日做為帳款截止日(如10/31),請用戶自行手動調整。
        2. 跨月-如月結25日,30天的票期-[票據兌現天數]同樣請設為[30]。

          結帳日若是25日,26日以後出貨,應視為下個月的帳。

          • 若出貨日期< 起算日期,視為出貨當月的帳款。

            例:9/15出貨,月結25日,票期30天,[帳款日期]是9/25。

            [兌現天數]= [帳單日期] + [票據兌現天數]= 9/25+30=10/24。

            也就是說8/26~9/25日止,視為9月份的帳。

          • 若出貨日期≧起算日期,視為出貨次月的帳款。

            例:9/26出貨,月結25日,票期30天,[帳款日期]是10/25。

            [兌現天數]= [帳單日期] + [票據兌現天數]= 10/25+30=11/24。

            也就是說9/26~10/25日止,視為10月份的帳。

      4. 補充說明-

        1. [銷售]-[客戶資料](或者[採購]-[廠商資料])必須設定[結帳方式]、[對帳日期],未設定將無法產生[客戶(廠商)對帳單]。選擇[結帳方式]後,[對帳日期]必須與[帳款]-[帳款參數]-[結帳方式設置]-[起算日期]一致,否則亦無法順利產生客戶對帳單。

        2. 若月結25日,出貨日在25日以後,[銷售]-[銷售出貨]-[帳單日期]必須由用戶手動修正為與[出貨日期]一致。目前挑選客戶名稱後,[帳單日期]會等於[兌現日期],非[出貨日期],需由用戶手動調整。

  3. 刪除

      如要刪除結帳方式,請先在頁面左邊結帳方式列表中點選要刪除的結帳方式,然後點擊[刪除]按鈕即可。

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