銀行帳戶
# 銀行帳戶
說明：
設定公司開立之銀行帳戶與其相關資料建立完善的記錄，用於往來資金調度，與會計作業登帳之用。
系統可追蹤每個銀行帳戶的存取交易記錄，使財務人員容易驗證某一時期的帳目與銀行的記錄是一致無誤的，簡化銀行對帳。
功能： 銀行往來帳戶之設立(新增)、變更(修正)、註銷(刪除)。銀行存取資料記錄之查詢。
執行單位： 財務人員。
權責： 銀行帳戶建立：財務人員。
內容： 公司與銀行的往來記錄都銀行都必須記錄於系統內，所謂的往來銀行，指在銀行有存款、有投資(如買基金)、買保險(如買基金)、透過銀行連結的券商買股票等。
# 操作步驟
進入銀行帳戶頁面(圖-1)
進入系統主畫面，點擊進入
[帳款]-[帳款參數]-[銀行帳戶]頁面。
圖-1 銀行帳戶 新增銀行帳戶
點擊頁面上部
[新增]按鈕，依次輸入各欄位，資料建立完，點擊保存，如不想保存，點擊[取消]按鈕。注意
銀行帳戶建立完畢後，
[會計]-[會計參數]-[會計科目設置]需設定此銀行帳戶的子科目，並以編輯重新進入，找出此帳戶號碼，點選”總帳科目”欄位，設定剛才新增的會計科目後，再點選[保存]。明細資料
傳票經確認後，分錄資料依據總帳科目自動轉成銀行明細資料，銀行支出與進帳都會有紀錄，存、取的金額將顯示在明細欄(日期期間下方顯示)。您可以查詢明細資料，但不開放新增/維護。
編輯/刪除
點擊
[編輯]、[刪除]按鈕可以對已建立之銀行帳戶執行編輯或刪除操作。注意
銀行帳戶資料建立並被其它作業參用後不得更改銀行編號。
# 欄位説明
主表
[帳戶號碼] 在此銀行開立帳戶的號碼。用戶自行輸入。
[銀行編號] 該銀行的代表號碼。
[帳戶名稱] 該帳戶的名稱(活存、儲蓄存款等)。
[銀行名稱] 所屬帳戶的銀行名稱。
[帳戶類別] 該帳戶的類別(甲存、乙存等)。
[安全餘額] 該帳戶最少要有多少餘額，才不至於發生存款不足的情形。
[票貼額度] 該銀行所能給予最多的票貼金額。
[票貼折數] 在票貼時，會依照票面金額的多少折數提供融資運用。
[票貼科目] 在拋轉票貼傳票時，會運用到的會計科目。
[總帳科目] 在拋轉票貼傳票時，會運用到的總帳科目。
[銀行地址] 該開立帳戶銀行的地址。
[銀行電話] 該開立帳戶銀行的電話。
[聯 絡 人] 該帳戶的銀行聯絡人。
[銀行傳真] 該開立帳戶銀行的傳真。
[公司帳戶] 選擇表示此帳戶為公司所用的帳戶。
[廠商帳戶] 選擇表示此帳戶為廠商所用帳戶。
[客戶帳戶] 選擇表示此帳戶為客戶所用的帳戶。
子表
資料來源:
[會計]-[傳票作業]。傳票若經[確認]，會計科目有[銀行帳戶]，存取明細將寫入子表。
[日期期間] 銀行存取款的期間，查詢時可自行設定起迄期間。
[日 期] 銀行存取款的日期。由[會計]-[傳票作業]寫入。
[經 手 人] 銀行存取款的人員。由[會計]-[傳票作業]寫入。
[存] 存款的金額數。由[會計]-[傳票作業]寫入。
[取] 取款的金額數。由[會計]-[傳票作業]寫入。
[幣別] 銀行存/取款的交易幣別。由[會計]-[傳票作業]寫入。
[匯率] 銀行存/取款的幣別匯率。由[會計]-[傳票作業]寫入。
[餘額] 銀行帳戶至此筆記錄明細為止的存款餘額。由系統自動計算。
[備註] 匯入傳票的備註說明。由[會計]-[傳票作業]寫入。
[往來單位編號] 匯入傳票的往來單位編號。由[會計]-[傳票作業]寫入。
[往來單位名稱] 匯入傳票的往來單位名稱。由[會計]-[傳票作業]寫入。