銀行資料
# 銀行資料
目的： 制定此標準作業程序以確保ERP應收付帳款各項表單功能順利實施。
說明： 設置銀行基本資料，有助於簡化系統資料的重複性輸入。
功能： 銀行資料新增、刪除、修改。
執行單位： 財務人員。
權責： 銀行資料建立：財務人員。
內容： 公司的往來銀行都必須記錄於系統內，所謂的往來銀行，指在銀行有存款、有投資(如買基金)、買保險(如買基金)、透過銀行連結的券商買股票…等等。
# 操作步驟
進入銀行資料頁面(圖-1)
進入系統主畫面，點擊進入
[帳款]-[帳款參數]-[銀行資料]頁面。
圖-1銀行資料 新增銀行資料
點擊頁面上部
[新增]按鈕，依次輸入各欄位，資料建立完，點擊保存，如不想保存，點擊[取消]按鈕。點擊頁面下部[新增]按鈕，依次輸入各欄位，資料建立完，點擊上部[保存]，如不想保存，點擊[刪除]按鈕。編輯/刪除
點擊
[編輯]、[刪除]按鈕可以對已建銀行帳戶執行編輯或刪除操作。
注意
銀行帳戶資料建立並被其它作業參用後不得更改銀行編號。
# 欄位説明
[銀行編號] 該銀行的代表號碼。用戶自行輸入。
[銀行名稱] 所屬帳戶的銀行名稱。用戶自行輸入。
[簡 稱] 所屬帳戶的銀行中文簡稱。用戶自行輸入。
[銀行地址] 該開立帳戶銀行的地址。用戶自行輸入。
[銀行電話] 該開立帳戶銀行的電話。用戶自行輸入。
[聯 絡 人] 該帳戶的銀行聯絡人。用戶自行輸入。
[銀行傳真] 該開立帳戶銀行的傳真。用戶自行輸入。
[幣別] 在該銀行開立帳戶所使用的幣別。請在下拉選單中挑選。
註
未申請信用狀或者不需要ERP系統計算銀行信用額度、信用狀剩餘金額，不需設定。
如果在開狀銀行開立多個帳戶，且分屬不同幣別，需先點擊上方
[編輯]按紐，再點擊下方[新增]按紐，依幣別設定開狀帳戶的幣別與其它欄位。[幣別]請事先在[系統]-[基本資料]-[幣別設置]中設置。
[信用額度] 開帳銀行依據幣別核准的授信額度。用戶自行輸入。
註
未申請信用狀或者不需要ERP系統計算銀行信用額度、信用狀剩餘金額，不需設定。
[預定償還天數] 信用狀開狀後預計償還天數。用戶自行輸入。
註
未申請信用狀或者不需要ERP系統計算銀行信用額度、信用狀剩餘金額，不需設定。
[貸款未還] 截至目前為止尚未還款的貸款金額。
註
由[會計]-[贖單]-[貸款金額]寫入貸款金額。
[信用狀未贖金額] 開狀信用狀尚未贖單或還款的金額，由系統自動計算。
註
加項:由
[會計]-[供應商信用狀]-[開狀金額]寫入。減項:由
[會計]-[贖單]-[還款金額]或者[貸款金額]扣減。
[剩餘金額] 授信剩餘額度。由系統自動計算。
註
剩餘額度 = 信用額度–貸款未還。