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目录

匯率調整

# 匯率調整

  • 目的: 制定此標準作業程式以確保ERP應收付帳款各項表單功能順利實施。

  • 說明: 建立匯率資料,瞭解匯率變動情形,用於單據輸入外幣調用,以有效掌握每筆訂單因匯率產生的匯兌損益。

  • 功能: 建立買入、賣出匯率查詢檔。

  • 執行單位: 財務人員。

  • 權責: 匯率調整建立:財務人員。

  • 內容: 在一般貿易往來中,外幣匯率的變動將直接影響到公司的獲利狀況,所以必須記錄管理。

# 操作步驟

  1. 進入匯率調整頁面(圖-1)

      進入系統主畫面,點擊進入[帳款]-[帳款參數]-[匯率調整]頁面。

    圖-1 匯率調整
    圖-1 匯率調整
  2. 匯率調整

      先以左右箭頭選擇月份,在幣別下拉選單中選擇幣別,依據日期輸入買入、賣出匯率。資料建立完成後,點擊畫面[保存]按鈕,保存對匯率調整的設置。

# 欄位説明

[幣 別] 公司往來交易有使用之貨幣種類,請事先在[系統]-[基本資料]-[幣別設置]中設置。

[買入匯率] 銀行牌告匯率-買入匯率。

[買出匯率] 銀行牌告匯率-賣出匯率。

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