供應商信用狀

• 說明： 將我司開給廠商的信用狀，其銀行帳戶與相關資料建立完善的記錄。用於來料後，憑信用狀和來料單到銀行進行贖單還款，與會計登帳之用。

• 功能： 供應商信用狀之查詢、新增、刪除、修改。

• 執行單位： 財務人員。

• 權責： 供應商信用狀建立：財務人員。

操作步驟

1. 進入供應商信用狀頁面(圖-1)

     進入系統主畫面，點擊進入[會計]-[供應商信用狀]頁面。

   

   圖-1 供應商信用狀

2. 新增供應商信用狀資料

     點擊頁面上部[新增]按鈕，輸入信用狀編號，選擇信用狀類別、開狀日期、信用狀幣別、受益單位、開狀銀行，輸入開狀，兌現期限(天)，有效日期。

     點擊頁面上部[保存]按鈕，保存資料設置，如不想保存，點擊[取消]按鈕。

   註

   1. 新增供應商信用狀資料，必須先有採購單號(或進口採購單號)，且注意兩邊的幣別必須一致。

   2. 供應商信用狀[確認]後，請進入[物料採購](或國外採購)，以[編輯]在[信用狀碼]以放大鏡挑入信用狀編號，供應商信用狀的建立才算完成。未在[物料採購](或國外採購)先設定與此採購相關的信用狀編號，將無法做[贖單]或者[贖單還款]。

   3. 贖單單號，來料單號等欄位資料，是贖單做完後系統自動帶出來。

3. 審核/核准/確認

     點擊主畫面下部[功能]按鈕，向上級主管部門發送請求審核、核准、確認消息。確認後頁面中的[是否審核]、[是否核准]、[是否確認]欄位會被勾選，確認後的單據無法進行編輯操作，如要取消確認點擊滑鼠右鍵點選[取消確認]、[取消核准]、[取消審核]即可。

4. 設置表尾條文

     如果您在[系統]-[基本資料]-[報表設置]中設定了客戶信用狀表尾條文，您可點擊此處[表尾條文]欄位，再點選[附加]、[保存]即可將預設的表尾條文內容帶入，亦可直接編輯後再保存。

5. 列印當前供應商信用狀

     點選[列印]按紐，可列印報表，還可在速查表頁面點擊列印按鈕列印單據。

6. 查詢供應商信用狀

     在頁面上方的[信用狀號碼]欄位內輸入供應商信用狀編號，再點擊第一個放大鏡按鈕即可查詢到該供應商信用狀資料，點擊[速查表]按鈕進入速查表頁面，再點擊頁面上方第二個放大鏡按鈕，設定高級查找條件可以查詢出所有符合條件的供應商信用狀資料。

欄位説明

[信用狀號碼] 開給供應商的信用狀號碼。用戶手動輸入。

[信用狀類別] 供應商所開立的信用狀類型。用戶在下拉選單挑選。

[開狀日期] 信用狀開立的日期。用戶在放大鏡挑入日期。

[信用狀幣別] 開立此張信用狀的貨款幣別。用戶在下拉選單挑選。

[開狀匯率] 開立此張信用狀使用的匯率。系統自動由[帳款]-[帳款參數]-[匯率調整]中帶出。

[受益單位] 此張信用狀的受款人，指供應商，用戶自行在放大鏡挑入。

[開狀單位] 開立此張信用狀的單位或個人。指自己公司，系統由[系統]-[基本資料]-[公司資料]帶出。

[開狀銀行] 開立此張信用狀的銀行。用戶自行在放大鏡挑入。

[業務員] 建立此筆信用狀的經手人，系統由登入用戶身份自動帶出。

[部門編號] 業務員所屬的部門，系統自動帶出。

[開狀金額] 向銀行申請的信用狀支款金額。

[傳票編號] 供應商信用狀確認後會自動拋轉傳票，傳票編號欄位內會自動生成傳票編號。

[兌現期限(天)] 與銀行約定的借款期限。用戶手動輸入。

[有效日期] 此信用狀的有效日期。用戶在放大鏡挑入日期。

[是否確認] 選中表示此筆供應商是經主管確認通過。否則反之。因為開立信用狀產生的費用，如銀行手續費等，請在[帳款]-[費用憑證]建立單據資料，勿在[供應商信用狀]做。