客戶信用狀

• 目的： 將客所開立信用狀的銀行帳戶，與其相關資料建立完善的記錄。待銷售出貨後，憑出貨單及客戶信用狀到銀行完成押匯收款，與會計作業登帳之用。

• 功能： 客戶信用狀記錄之查詢、新增、刪除、修改。

• 執行單位： 財務人員。

• 權責： 客戶信用狀建立：財務人員。

• 內容： 將客所開立信用狀的銀行帳戶，與其相關資料建立完善的記錄。待銷售出貨後，憑出貨單及客戶信用狀到銀行完成押匯收款，與會計作業登帳之用。

操作步驟

1. 進入客戶信用狀頁面(圖-1)

     進入系統主畫面，點擊進入[會計]-[客戶信用狀]頁面。

   

   圖-1客戶信用狀

2. 新增客戶信用狀基本資料

     點擊頁面上部[新增]按鈕，依次輸入各欄位，新增客戶信用狀。點擊頁面上部[保存]按鈕，保存資料設置，如不想保存，點擊[取消]按鈕。出貨單號，出貨日期等欄位資料，是押匯做完後系統自動帶出來。

   註

   1. 新增客戶信用狀資料，必須先有訂單單號(或國外訂單單號)，且注意兩邊的幣別必須一致。

   2. 客戶信用狀[確認]後，請進入[客戶訂單](或國外訂單)，以[編輯]在[信用狀碼]以放大鏡挑入信用狀編號，客戶信用狀的建立才算完成。未在[客戶訂單](或國外訂單)先設定與此訂單相關的信用狀編號，將無法做[押匯]。

3. 審核/核准/確認

     點擊主畫面下部[功能]按鈕，向上級主管部門發送請求審核、核准、確認消息。審核/核准/確認時可在頁面中點擊滑鼠右鍵，從彈出的對話框中點選即可，確認後頁面中的[是否審核]、[是否核准]、[是否確認]欄位會被勾選，確認後的單據無法進行編輯操作，如要取消確認點擊滑鼠右鍵點選[取消確認]、[取消核准]、[取消審核]即可。

   註

   客戶信用狀確認後，需至[銷售]-[客戶訂單]-[訂購基本資料](或者[出口-國外訂單]-[訂購基本資料])以[編輯]功能在[信用狀碼]欄位挑入信用狀號碼。

   若客戶訂單已做確認，必須先執行取消確認，方能設定信用狀號碼。

4. 設置表尾條文

     如果您在[系統]-[基本資料]-[報表設置]中設定了客戶信用狀表尾條文，您可點擊此處[表尾條文]欄位，再點選[附加]、[保存]即可將預設的表尾條文內容帶入，亦可直接編輯後再保存。

5. 列印

     點選[列印]按紐，可列印報表，還可在速查表頁面點擊列印按鈕列印單據。

6. 查詢

     點擊[速查表]按鈕進入速查表頁面，在頁面上方輸入信用狀號碼，再點擊第一個放大鏡按鈕可執行簡單查詢，點擊第二個按鈕可執行複雜查詢操作。

欄位説明

[信用狀號碼] 客戶所開立的信用狀號碼。用戶手動輸入。

[信用狀類別] 客戶所開立的信用狀類型。如LOCAL L/C、AT SIGHT L/C。用戶在下拉選單挑選。

[業務員] 建立此筆信用狀的經手人，系統由登入用戶身份自動帶出。

[部門編號] 業務員所屬的部門，系統自動帶出。

[開狀單位] 開立此張信用狀的單位或個人。指客戶，用戶自行在放大鏡挑入。

[受益單位] 此張信用狀的受款人，指自己公司，系統由[系統]-[基本資料]-[公司資料]帶出。

[開狀銀行] 開立此張信用狀的銀行名稱。用戶手動輸入。

[通知銀行] 該張信用狀的通知銀行名稱(負責通知買賣雙方銀行之聯絡銀行)。用戶手動輸入。

[求償銀行] 該張信用狀的求償銀行名稱(糾紛時負責賠償之銀行)。用戶手動輸入。

[信用狀幣別] 開立此張信用狀的付款幣別。用戶在下拉選單挑選。

[信用狀金額] 此張信用狀的金額。用戶手動輸入。

[開狀日期] 此張信用狀的開狀日期。用戶自行在放大鏡挑入。

[開狀匯率] 開立此張信用狀使用的匯率。系統自動由[帳款]-[帳款參數]-[匯率調整]中帶出。

[裝船有效期] 最晚出貨的裝船有效日期。用戶自行在放大鏡挑入。

[押匯有效期] 最晚押匯的有效日期。用戶自行在放大鏡挑入。

[可否轉讓] 此張信用狀是否允許轉讓。用戶自行設定。

[分批裝船] 此張信用狀的出貨產物是否可以分批裝船出貨。用戶自行設定。

[可否轉運] 此張信用狀的出貨產物是否可以轉運。用戶自行設定。

[是否確認] 此張信用狀是否經主管核准確認。