應付款彙總表
# 帳務管理-應付報表-應付款彙總表
文件號： E-ON-ACT-2026
目的： 根據坯布採購結算、物料採購結算、坯布委外結算、其他應付款、付款單、預付款的數據，產生的應付款彙總表，實現對應付款彙總報表的檢視功能。
功能： 檢視帳務付款彙總資訊的應付報表。
範圍： 期初金額、本期應付、本期付款、期末餘額的彙總報表。
前置模組： 坯布採購結算、物料採購結算、坯布委外結算、其他應付款、付款單、預付款。
執行部門： 財務部。
責權： 財務部-檢視應付款彙總表，瞭解付款情況。
依據： 依據坯布採購結算、物料採購結算、坯布委外結算、其他應付款、付款單、預付款的資訊進行產生的彙總報表。
控制重點： 應付款彙總表的內容資訊是否正確，應付款彙總表的數據是否正確。
# 模組介紹
應付款彙總表
進入系統后，點選[帳務管理]-[應付報表]-[應付款彙總表]進入對應界面。
應付款彙總表可用於查詢起初金額、本期應付、本期付款、期末餘額的內容，可根據廠商程式碼和業務等資訊進行數據的篩選。可規定一定的時間區間，檢視該區間內的記錄。在目前界面，可根據快捷查詢條件對記錄進行查詢。選擇對應的查詢條件進行填寫，不使用的查詢條件留空，點選[查詢]即可。
# 部分欄位說明
[日期]： 應付款彙總表的查詢區間。
[廠商程式碼]： 應付款彙總表所對應的廠商編碼，可以在[基礎資料]-[廠商資料]中進行設定。
[業務員]： 應付款彙總表所對應的業務員姓名，業務員在[基礎資料]-[人事檔案]中編輯產生。