帳務管理-應付報表-應付款明細表

• 文件號： E-ON-ACT-2025

• 目的： 根據坯布採購結算、物料採購結算、坯布委外結算、其他應付款、付款單、預付款的數據，產生的應付款明細表，實現對應付款明細報表的檢視功能。

• 功能： 檢視帳務應付款具體流程的應付報表。

• 範圍： 結合坯布採購結算、物料採購結算、坯布委外結算、其他應付款、付款單、預付款的資訊產生的明細表。

• 前置模組： 坯布採購結算、物料採購結算、坯布委外結算、其他應付款、付款單、預付款。

• 執行部門： 財務部門。

• 責權： 財務部-檢視應付款明細表，瞭解付款進度。

• 依據： 依據坯布採購結算、物料採購結算、坯布委外結算、其他應付款、付款單、預付款的資訊進行報表的產生。

• 控制重點： 應付款明細表的內容資訊是否正確，應付款明細表中的金額是否正確。

---

模組介紹

應付款明細表

  進入系統后，點選[帳務管理]-[應付報表]-[應付款明細表]進入對應界面。

  應付款明細表可用於查詢應付金額、付款金額和結存金額的詳細內容，可根據廠商名稱和業務員等資訊進行數據的篩選。可規定一定的時間區間，檢視該區間內的付款記錄。在目前界面，可根據快捷查詢條件對記錄進行查詢。選擇對應的查詢條件進行填寫，不使用的查詢條件留空，點選[查詢]即可。

圖1 應付款明細表 模組界面

---

部分欄位說明

[日期]： 付款單的日期。

[廠商名稱]： 應付款所對應的廠商名稱，可以在[基礎資料]-[廠商資料]中進行編輯。

[業務員]： 應付款所對應的業務員，業務員在[基礎資料]-[人事檔案]中編輯產生。