其他應付款
# 帳務管理-其他應付款
文件號： E-ON-ACT-2008
目的： 對供貨商的其他應付款項進行登記處理，向財務申請付款。
功能： 建立其他應付款項內容的登記。
範圍： 對供貨商的其他應付款項及附屬資訊進行登記。
前置模組： 無
後置模組： 無
執行部門： 財務部
權責： 財務部會計-新增、修改其他應付款，審覈建立的其他付款單資訊是否正確。
依據： 依據合同和實際需要付款的資訊進行其他應付款單的建立，並進行確認。
控制重點： 其他應付款的資料是否完整。
# 操作步驟
進入其他應付款界面
進入系統后，點選
[帳務管理]-[其他應付款]進入對應界面。
在目前界面，可根據快捷查詢條件對付款單記錄進行查詢。選擇對應的查詢條件進行填寫，不使用的查詢條件留空，點選[查詢]即可。
編輯、新增、審覈其他應付款
點選欄位中的
[新建]按鈕，打開[其他應付款編輯]界面。界面如圖2所示。
填入[廠商名稱]-[部門名稱]-[業務員]-[應付金額]等資訊，可以在備註欄內詳細說明付款事項，待檢查完成確認無誤後點擊[儲存]按鈕，然後點選[功能]-[審覈]完成單據的審覈。如不想儲存，點選[退出]按鈕。
消審編輯與刪除
若需要更改或刪除已有其他應付款記錄，則應回到對應的
[其他應付款]模組進行消審編輯或刪除的操作。關於審覈、消審等操作內容請檢視通用操作說明。如已付款的其他應付款單據原則上不允許消審。
# 部分欄位說明
[廠商名稱]： 需要進行其他應付款的廠商名稱，可以在[基礎資料]-[廠商資料]中進行編輯。
[部門名稱]： 需要進行其他應付款行為的部門名稱，可以在[系統管理]-[組織構架]中進行編輯。
[業務員]： 需要進行其他應付款行為的業務員姓名。
[合同號]： 合同號是合同的編號，用於區別其他銷售合同，銷售部門與客戶在下達訂單時達成一致，進行合同簽訂時編製的號碼，一般由合同擬定方自行定義合同編碼。
[應付金額]： 其他應付款的總金額。